AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %25 Düşüşünün Altında Yatıyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için AMC Entertainment Holdings, Inc.(NYSE:AMC) hisse fiyatı son otuz günde %25 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %92'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, AMC Entertainment Holdings'in 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

AMC Entertainment Holdings için son analizimizi görüntüleyin

AMC Entertainment Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar AMC Entertainment Holdings için avantajlı oldu. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla F/K oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, AMC Entertainment Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

AMC Entertainment Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

AMC Entertainment Holdings'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %23'lük müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %287 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,7 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %9,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, AMC Entertainment Holdings'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

AMC Entertainment Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

AMC Entertainment Holdings'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Eğlence şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

AMC Entertainment Holdings'in düşük F/S oranını, beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olan büyüme tahminlerinin zayıflığına bağlı olarak koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

AMC Entertainment Holdings için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (2 tanesi endişe verici!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.