WiMi Hologram Cloud Inc. şirketinin (NASDAQ:WIMI) %32'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

WiMi Hologram Cloud Inc.(NASDAQ:WIMI) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %32 değer kazandı. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %3,4 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyatı yükselmiş olsa da, WiMi Hologram Cloud'un 1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Birleşik Devletler Medya sektöründeki medyan P/S ile eşleştiğinde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

WiMi Hologram Bulutu için son analizimizi görüntüleyin

WiMi Hologram Cloud'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, WiMi Hologram Cloud'un finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Belki de yatırımcılar son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterli olduğuna inanıyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olduğunu umuyor olmalısınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

WiMi Hologram Cloud için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

WiMi Hologram Bulut'un P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %40'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %55 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %30 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesi daha zayıf.

Bunu akılda tutarak, WiMi Hologram Cloud'un F/K'sının sektördeki benzerleriyle karşılaştırılabilir olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Son dönemdeki gelir trendlerinin devam etmesi, hisseleri eninde sonunda aşağı çekeceğinden bu fiyatları korumak zor olacaktır.

WiMi Hologram Cloud'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

WiMi Hologram Cloud, F/K'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

WiMi Hologram Cloud'u incelediğimizde, üç yıllık zayıf gelir trendlerinin, mevcut sektör görünümünden daha kötü göründüğü için beklentilerimize göre daha düşük bir P/S ile sonuçlanmadığını gördük. Bu gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından şu anda F/K'dan rahatsızız. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının düşme olasılığı oldukça yüksek olacak ve hissedarları risk altına sokacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, WiMi Hologram Bulutu için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi biraz tatsız).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.