Yatırımcılar Urban One, Inc. şirketinin (NASDAQ:UONE.K) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %32 Düşürüyor

Bir şeyler olmasını bekleyen Urban One, Inc.(NASDAQ:UONE.K) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %32 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Son düşüş, bu süre zarfında %54'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için Urban One, 8,2x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, Urban One'ın finansal performansının son zamanlarda kötü olduğunu ve kazançlarının düştüğünü düşünün. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan kazanç performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Urban One için en son analizimize bakın

Urban One için analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Urban One için Herhangi Bir Büyüme Var mı?

Urban One'ın F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %64'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %12'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Urban One'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Urban One'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Urban One'ın hisse fiyatı, F/K'sını da aşağı çekti. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, Urban One'ı incelediğimizde, mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü görünen üç yıllık kazanç trendlerinin düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edeceklerdir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Urban One için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette Urban One'dan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.