Urban One, Inc'in (NASDAQ:UONE.K) Hisseleri %32 Değer Kaybederken Kazançları Etrafında Küçük Bir Heyecan

Urban One, Inc.(NASDAQ:UONE.K) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %32 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Son düşüş, bu süre zarfında %54'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için Urban One, 8,2x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, Urban One'ın finansal performansının son zamanlarda kötü olduğunu ve kazançlarının düştüğünü düşünün. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan kazanç performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Ancak, bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Urban One için son analizimizi görüntüleyin

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Urban One hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Urban One'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Son bir yıllık kazançları gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %64 oranında düştüğünü görüyoruz. Ne yazık ki, bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi neredeyse hiç olmadı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu, önümüzdeki yıl %12 büyümesi beklenen pazarın geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında Urban One'ın neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız oldu.

Urban One'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Urban One'ın hisse fiyatı, F/K'sını da aşağıya çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Urban One'ın düşük F/K oranını, beklendiği gibi son üç yıllık büyümesinin daha geniş piyasa tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edeceklerdir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Urban One için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti belirledik ( 2'si biraz tatsız).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.