Travelzoo'nun (NASDAQ:TZOO) bir yıllık toplam hissedar getirisi, temel kazanç büyümesini geride bırakıyor

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasa ile eşleşmelidir. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Travelzoo(NASDAQ:TZOO) hisse fiyatı son 1 yılda %50 artarak yaklaşık %20'lik piyasa getirisini (temettüler hariç) açıkça geride bıraktı. Bu da hissedarların yüzünü güldürüyor olmalı. Öte yandan, uzun vadeli hissedarlar, hisse senedinin üç yılda %40 düşmesiyle daha zorlu bir dönem geçirdi.

Geçtiğimiz hafta şirketin bir yıllık getirisini azaltmış olsa da, altta yatan işletmenin son trendlerine bakalım ve kazançların uyumlu olup olmadığını görelim.

Travelzoo için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Travelzoo geçtiğimiz yıl hisse başına kazancını (EPS) %48 oranında artırdı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki %50'lik artışa oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini gösteriyor. Hisse fiyatının ve EPS'nin benzer oranlarda büyümesi sezgisel olarak mantıklıdır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Travelzoo'nun yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosuyla ilgili bu ücretsiz raporla Travelzoo'nun finansal sağlığına daha kapsamlı bir şekilde göz atın.

Farklı Bir Bakış Açısı

Travelzoo hissedarlarının geçen yıl %50'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu kesinlikle son yarım on yıldaki yıllık yaklaşık %6'lık kaybı geride bırakıyor. Uzun vadeli kayıp bizi temkinli olmaya itiyor, ancak kısa vadeli TSR kazancı kesinlikle daha parlak bir geleceğe işaret ediyor. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - Travelzoo'da farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

İçeriden büyük alımlar görürsek Travelzoo'yu daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.