TuanChe Limited (NASDAQ:TC) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %40 Düşüşünü Destekliyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, TuanChe Limited(NASDAQ:TC) hisseleri son bir ayda %40 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir süreci devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %82'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranına (ya da "F/S") sahip olduğu bir dönemde fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, TuanChe'yi 0,1x F/S oranıyla incelenmesi gereken cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

TuanChe için son analizimize bakın

TuanChe Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, TuanChe'nin son zamanlarda azalan geliri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde TuanChe hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

TuanChe'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %51 oranında düşmüştür. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Önümüzdeki 12 ayda %5,9 büyüme kaydetmesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme kazanması oldukça düşündürücü bir tablo ortaya koyuyor.

Bu bilgiler ışığında, TuanChe'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını ve bunun da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünüyoruz. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

TuanChe'nin K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

TuanChe'nin F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

TuanChe'yi incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, TuanChe'de tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi önemli).

Bu riskler TuanChe hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.