TuanChe Limited (NASDAQ:TC) Hisseleri %28 Düşerken Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Olmuyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, TuanChe Limited(NASDAQ:TC) hisseleri son bir ayda %28 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir süreci devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %73'lük bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, TuanChe şu anda 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

TuanChe için son analizlerimizi görüntüleyin

TuanChe Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, TuanChe'nin mali performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uyduracak kadar iyi olmadığına inanıyor ve bu da P/S oranının düşmesine neden oluyor. TuanChe'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

TuanChe için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından durumunu görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

TuanChe'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

TuanChe'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %51 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %31'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, TuanChe'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini iyileştirmemesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

TuanChe'nin K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

TuanChe'nin hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

TuanChe'nin orta vadede düşen geliri nedeniyle düşük F/K oranını koruması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. TuanChe ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.