EchoStar Corporation 'ın (NASDAQ:SATS) 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Medya şirketlerinin neredeyse yarısı 1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 3x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.
EchoStar için son analizimize bakın
EchoStar'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?
EchoStar daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken EchoStar'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru gidiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilir, ancak yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.
Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, EchoStar hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.EchoStar'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?
EchoStar'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.
İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %8,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.
Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışının yıllık %0,7 azalarak negatif bölgeye doğru ilerlediğini gösteriyor. Sektörün yılda %4,4 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.
Bunun ışığında, EchoStar'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, gelirlerin azalmasının uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değil. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var.
EchoStar'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?
Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.
Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, EchoStar'ın F/K'sının spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, EchoStar'ın zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.
Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, EchoStar için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si göz ardı edilmemelidir.
Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if EchoStar might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.