Kazançlar Kaçırıldı: Playtika Holding Corp. EPS'yi %11 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Geçtiğimiz hafta Playtika Holding Corp.(NASDAQ:PLTK), şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan en yeni yıllık kazanç açıklamasını yaptı. Gelirler 2,6 milyar ABD Doları ile tahminlere paralel gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç analistlerin beklentisinin %11 altında, hisse başına 0,64 ABD Doları olarak gerçekleşti. Sonuçların ardından analistler kazanç modellerini güncellediler ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Playtika Holding için son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Playtika Holding'in 13 analisti 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 2,57 milyar ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise %4,2 artışla 0,66 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 2,63 milyar ABD$ gelir ve 0,87 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler son sonuçlardan sonra daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında büyük bir kesinti yaptı.

Konsensüs fiyat hedefi %17 düşüşle 9,85 ABD dolarına gerilerken, kazanç görünümündeki zayıflama değerleme tahminlerine açıkça yön verdi. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Playtika Holding'e ilişkin bazı değişken algılar mevcut olup, en yükselişte olan analist hisse başına 20,00 ABD$, en düşüşte olan analist ise 7,00 ABD$ değer biçmektedir. Fiyat hedeflerinde bu kadar geniş bir aralık olması, analistlerin temel iş kolunda büyük ölçüde farklı sonuçlara bahis oynadıklarını gösteriyor. Bunu akılda tutarak, konsensüs fiyat hedefine çok fazla güvenmeyiz, çünkü bu sadece bir ortalamadır ve analistlerin işletme hakkında son derece farklı görüşleri olduğu açıktır.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Playtika Holding'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %0,1'lik büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %8,1'lik tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %8,1'lik bir gelir artışı beklenmektedir. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Playtika Holding'den daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Playtika Holding'in önünde ticari rüzgarlar olabileceğini öne sürmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de, hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Ayrıca, analistler fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin işletmenin içsel değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürüyorlar.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Playtika Holding için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini de göz önünde bulundurmak gerekir. Playtika Holding ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.