Yatırımcılar Liberty SiriusXM Group'un (NASDAQ:LSXM.K) Düşük F/K'sına Neden Şaşırmamalı?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, The Liberty SiriusXM Group 'u (NASDAQ:LSXM.K) 10,9x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Liberty SiriusXM Group, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Liberty SiriusXM Group için son analizimize bakın

Sektöre

Analistlerin Liberty SiriusXM Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Liberty SiriusXM Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Liberty SiriusXM Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %5,3 oranında düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %249 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %11 azalacak. Bu arada, daha geniş pazarın %9,9 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Liberty SiriusXM Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, azalan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Liberty SiriusXM Group'un analist tahminlerini incelememiz, daralan kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Liberty SiriusXM Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var .

Liberty SiriusXM Group'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.