Stock Analysis

Lee Enterprises, Incorporated'ın (NASDAQ:LEE) Hisseleri %43 Roketlendikten Sonra Fiyat Doğru Ancak Büyüme Eksik

NasdaqGS:LEE
Source: Shutterstock

Lee Enterprises, Incorporated(NASDAQ:LEE) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %43'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 45 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Lee Enterprises'ı 0,1x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Lee Enterprises için son analizimize göz atın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:LEE Fiyat - Satış Oranı - Sektör 26 Ocak 2024

Lee Enterprises Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek vermek gerekirse, Lee Enterprises'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Ancak bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Lee Enterprises için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Lee Enterprises'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Lee Enterprises'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışının %12'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydetmesi nedeniyle heyecanlanacak bir şey olmadığını görüyoruz. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %12 oranında artmayı başardı. Buna göre, her ne kadar bu koşunun devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Önümüzdeki 12 ayda %32 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesinin daha zayıf olduğu görülüyor.

Bunun ışığında, Lee Enterprises'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

Lee Enterprises'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Lee Enterprises'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Lee Enterprises'a ilişkin incelememiz, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kalması nedeniyle, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyelerdeki hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Lee Enterprises için dikkatli olmanız gereken 4 uyarı işareti bulduk (2'si bizi rahatsız ediyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Lee Enterprises might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.