9F Inc. (NASDAQ:JFU) %26 Arttı Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

9F Inc.(NASDAQ:JFU) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %26 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin son bir yılda %65 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da 9F, 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki İnteraktif Medya ve Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

9F için son analizimizi görüntüleyin

9F'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, 9F'nin finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. 9F'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını umacak ve böylece hisseyi daha düşük bir değerlemeyle alabileceklerdir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde 9F hakkındakiücretsiz raporumuz şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için, 9F'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %29'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %84 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Önümüzdeki 12 ay içinde %14 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi ciddi bir tablo oluşturuyor.

Bunun ışığında, 9F'nin P/S değerinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirler tersine dönerken P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Son dönemdeki gelir eğilimleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

9F'nin hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

9F'yi incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede daralan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu teyit ediyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, 9F için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz endişe verici.

9F'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.