Fox Corporation'da (NASDAQ:FOXA) Derinlere Dalmadan Önce Dikkatli Olun

Fox Corporation(NASDAQ:FOXA) 13,8x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının F/K oranı 17x'in üzerinde ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'lar alışılmadık değil. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Fox için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Fox için hazırladığımız son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Fox hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Fox'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Son kazanç yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Büyüme eksikliği, şirketin EPS'de %18'lik tatsız bir düşüş olan toplam üç yıllık performansına yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %24'lük bir büyüme sağlayacaktır. Piyasanın her yıl yalnızca %13 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Fox'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat/kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Fox'un analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün F/K oranına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Fox için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.