EverQuote, Inc. şirketinin (NASDAQ:EVER) %42 Hisse Fiyatı Artışı Size Ne Söylemiyor?

Zaten güçlü olan EverQuote, Inc.(NASDAQ:EVER) hisseleri, son otuz günde %42'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geriye baktığımızda, son on iki aydaki %13'lük artış, son 30 gündeki güce rağmen çok da kötü değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin İnteraktif Medya ve Hizmetler sektöründeki medyan F/K oranı yaklaşık 1,5x iken EverQuote'un 1,3x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

EverQuote için en son analizimize göz atın

EverQuote'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

EverQuote'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde EverQuote hakkındakiücretsiz raporumuz , ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için EverQuote'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %23'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında gelir artışı neredeyse hiç olmadı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %5,7'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunu akılda tutarak, EverQuote'un P/S'sinin sektördeki benzerleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

EverQuote'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

EverQuote, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistlerin EverQuote'un gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bununla birlikte, EverQuote 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 8 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.