Daily Journal Corporation'ın (NASDAQ:DJCO) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Daily Journal Corporation'ın(NASDAQ:DJCO) 7x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, ABD'de Medya sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'in altında P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Daily Journal için son analizlerimizi görüntüleyin

Daily Journal'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Daily Journal, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. F/K oranı muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Daily Journal için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Daily Journal'ın P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %31'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %47 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %4,0 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunun ışığında, Daily Journal'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Muhtemelen hissedarlar, sektörün genelini geride bırakmaya devam edeceğine inandıkları bir şeyi elden çıkarmaya hevesli değiller.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Daily Journal'ın son üç yılda yaşadığı güçlü gelir artışının mevcut sektör görünümünden daha üstün olduğu göz önüne alındığında, yüksek P/S'sini destekleyebilmesi şaşırtıcı değildir. Hissedarların gözünde, büyümenin devam etme olasılığı F/K'nın geri çekilmesini önleyecek kadar büyüktür. Şirketin para kazanma kabiliyetinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse fiyatı desteklenmeye devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Daily Journal için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Daily Journal'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.