Hisse Fiyatındaki %49'luk Düşüşün Ardından Pop Culture Group Co, Ltd (NASDAQ:CPOP) ile İlgili Olumlu Duygular Hala Yok

Bir şeyler olmasını bekleyen Pop Culture Group Co, Ltd(NASDAQ:CPOP) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %49 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Son düşüş, bu süre zarfında %71'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Pop Culture Group'un 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Pop Culture Group için son analizimize bakın

Pop Kültür Grubu Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile Pop Culture Group çok iyi gidiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha düşük performans gösterebileceğini düşünmesi nedeniyle F/K oranının düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Pop Culture Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Pop Culture Group İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Pop Culture Group'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %34'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde %60'lık mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık %11'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, fark edilir derecede daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Pop Culture Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Pop Culture Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Pop Culture Group'un F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Pop Culture Group'u incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansına yönelik kayda değer temel riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Pop Culture Group için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Pop Culture Group'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.