Charter Communications (NASDAQ:CHTR) hissedarları üç yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %52 oranında zarar etti

Eğer uygun şekilde çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyü oluşturuyorsanız, bazı seçimlerinizin kötü performans gösterme ihtimali vardır. Uzun vadeli Charter Communications, Inc.(NASDAQ:CHTR) hissedarları bunu çok iyi biliyor, çünkü hisse fiyatı üç yıldan fazla bir süredir önemli ölçüde düştü. Ne yazık ki onlar için hisse fiyatı bu süre içinde %52 düştü. Ve daha yeni alıcılar da geçen yıl %20'lik bir düşüşle zor zamanlar geçiriyor. Dahası, yaklaşık bir çeyrekte %27 düştü. Bu, hisse sahipleri için pek de eğlenceli değil. Şirketin oldukça yakın bir zamanda sonuçlarını açıkladığını ve piyasanın bundan pek memnun olmadığını belirtmek isteriz. Şirket raporumuzda en son rakamlara göz atabilirsiniz.

Hissedarlar uzun vadede düşüşte olduğu için, bu süre zarfında temelde yatan esaslara bakalım ve getirilerle tutarlı olup olmadıklarını görelim.

Charter Communications için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Hisse fiyatı üç yıl içinde düşmüş olsa da, Charter Communications bu süre içinde EPS'yi yılda %26 oranında artırmayı başardı. Hisse fiyatı tepkisi göz önüne alındığında, EPS'nin dönem boyunca iş performansı için iyi bir rehber olmadığından şüphelenilebilir (belki de tek seferlik bir kayıp veya kazanç nedeniyle). Ya da şirket geçmişte aşırı abartılmış ve bu nedenle büyümesi hayal kırıklığına uğramıştır.

Diğer metriklere de göz atmakta fayda var, çünkü EPS büyümesi düşen hisse fiyatıyla eşleşmiyor gibi görünüyor.

Üç yıl içinde gelirin yıllık %4,3 oranında büyüdüğünü not ediyoruz, dolayısıyla bu hisse satmak için bir neden gibi görünmüyor. Bu analiz sadece yüzeyseldir, ancak bazen hisse senetleri haksız yere düştüğü için Charter Communications'ı daha yakından araştırmaya değer olabilir. Bu bir fırsat sunabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işle ilgili çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Charter Communications hissesi almayı ya da satmayı düşünüyorsanız, analistlerin kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Bakış Açısı

Charter Communications hissedarları bu yıl %20 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %27 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %3'lük bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım: Charter Communications'ın dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.