Cardlytics, Inc.

NasdaqGM:CDLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$196.7m

Cardlytics Değerleme

CDLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDLX ( $3.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDLX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDLX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$293.47m
Piyasa DeğeriUS$196.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
EVC Entravision Communications
0.2xn/aUS$214.2m
STFS Star Fashion Culture Holdings
6.1xn/aUS$89.8m
MCHX Marchex
1.7x4.7%US$85.8m
PERI Perion Network
0.7x-8.9%US$400.9m
CDLX Cardlytics
0.7x2.2%US$196.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CDLX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDLX'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PARA Paramount Global
0.2x1.4%US$7.44b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.76b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.15b
CDLX 0.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDLX Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CDLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.85
US$4.40
+14.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Dec ’25US$4.07
US$4.40
+8.1%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.18
US$6.90
+65.1%
80.7%US$18.00US$3.50n/a5
Oct ’25US$3.11
US$7.63
+145.2%
78.9%US$18.00US$3.50n/a4
Sep ’25US$3.91
US$7.63
+95.0%
78.9%US$18.00US$3.50n/a4
Aug ’25US$7.94
US$13.40
+68.8%
18.6%US$18.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$8.08
US$13.40
+65.8%
18.6%US$18.00US$11.00n/a5
Jun ’25US$8.76
US$14.00
+59.8%
20.2%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$12.99
US$17.67
+36.0%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$14.46
US$17.00
+17.6%
8.3%US$18.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$8.39
US$11.67
+39.1%
10.7%US$13.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$7.64
US$11.67
+52.7%
10.7%US$13.00US$10.00n/a3
Jan ’25US$9.21
US$12.33
+33.9%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$8.50
US$12.33
+45.1%
3.8%US$13.00US$12.00US$4.073
Nov ’24US$12.12
US$17.00
+40.3%
11.8%US$19.00US$15.00US$4.182
Oct ’24US$16.50
US$17.00
+3.0%
11.8%US$19.00US$15.00US$3.112
Sep ’24US$17.22
US$17.00
-1.3%
11.8%US$19.00US$15.00US$3.912
Aug ’24US$11.27
US$8.00
-29.0%
20.4%US$10.00US$6.00US$7.943
Jul ’24US$6.32
US$8.00
+26.6%
20.4%US$10.00US$6.00US$8.083
Jun ’24US$5.27
US$6.70
+27.1%
32.6%US$10.00US$3.50US$8.765
May ’24US$8.26
US$6.10
-26.2%
24.5%US$8.00US$3.50US$12.995
Apr ’24US$3.40
US$5.60
+64.9%
29.0%US$8.00US$3.00US$14.465
Mar ’24US$5.32
US$8.80
+65.4%
36.2%US$14.00US$6.00US$8.395
Feb ’24US$7.90
US$8.80
+11.4%
36.2%US$14.00US$6.00US$7.645
Jan ’24US$5.78
US$9.80
+69.6%
26.9%US$14.00US$7.00US$9.215
Dec ’23US$4.44
US$9.80
+120.7%
26.9%US$14.00US$7.00US$8.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cardlytics, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Omar DessoukyBofA Global Research
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC