Collective Audience, Inc. (NASDAQ:CAUD) Hisse Fiyatlarındaki %41'lik Düşüşün Ardından Olumlu Hava Hala Devam Ediyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Collective Audience, Inc.(NASDAQ:CAUD) hisseleri son bir ayda %41 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %96'lık bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Collective Audience 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 0,9x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'den daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Collective Audience için en son analizimize göz atın

Collective Audience Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Collective Audience'ın gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi, bu saygın gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Collective Audience için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından ne durumda olduğunu görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Kolektif İzleyici Kitlesi İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Collective Audience'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %7,8'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %33 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Bunu, önümüzdeki 12 ayda yalnızca %3,8 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırdığımızda, şirketin ivmesinin son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Collective Audience'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Kolektif İzleyicinin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Collective Audience hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Collective Audience'ın son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Kolektif İzleyici için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.