CarGurus (NASDAQ:CARG) hissedarları beş yıl önce yatırım yapmış olsalardı kırmızıda olurlardı

Akıllı uzun vadeli yatırımın en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki bazı şirketler başarılı olamıyor. Örneğin CarGurus, Inc. (NASDAQ:CARG ) hisse fiyatı beş uzun yıl boyunca %57 düşmeyi başardı. Bu, en hafif tabirle son derece optimal olmayan bir durum. Düşüşler son zamanlarda hızlandı ve hisse fiyatı son üç ayda %21 düştü.

Şirketin ekonomisinin bu ezici hissedar getirileriyle uyumlu hareket edip etmediğini ya da ikisi arasında bir eşitsizlik olup olmadığını değerlendirmek faydalı olacaktır. Öyleyse tam da bunu yapalım.

CarGurus için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

CarGurus son beş yıl içinde kârlı hale geldi. Çoğu kişi bunun iyi bir şey olduğunu düşünecektir, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek mantığa aykırıdır. Diğer ölçütler hisse fiyatındaki hareketi daha iyi açıklayabilir.

Gelir aslında bu süre zarfında %29 artmıştır. Dolayısıyla, hisse fiyatının neden düştüğünü anlamak için temel unsurlara daha yakından bakmak gerekebilir. Sonuçta, bir fırsat olabilir.

Aşağıda kazançların ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin CarGurus için ne öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Bakış Açısı

CarGurus'un son on iki ayda %34'lük bir toplam hissedar getirisi ile hissedarlarını ödüllendirdiğini görmek güzel. Özellikle beş yıllık yıllık %10'luk TSR kaybı, son hisse fiyatı performansıyla çok olumsuz bir şekilde karşılaştırılmaktadır. Genelde uzun vadeli performansa kısa vadeden daha fazla önem veririz, ancak son dönemdeki iyileşme işletme içinde (olumlu) bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak CarGurus'u daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. CarGurus ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmak istemeyeceksiniz .

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.