AMC Networks Inc.

NasdaqGS:AMCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$349.0m

AMC Networks Değerleme

AMCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMCX ( $8.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarUS$89.40m
Piyasa DeğeriUS$348.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
TSQ Townsquare Media
6.7x-0.61%US$121.8m
TGNA TEGNA
9.8x5.15%US$3.4b
NXST Nexstar Media Group
69.8x18.39%US$7.6b
NEXN Nexxen International
9.3x9.79%US$364.8m
AMCX AMC Networks
3.9x-12.72%US$349.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (22.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMCX'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.1x28.6%
AMCX AMC Networks
 3.9x-12.72%US$348.97m
VSNT Versant Media Group
4.3x2.03%US$4.86b
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
AMCX 3.9xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.1x28.6%
AMCX AMC Networks
 3.9x-12.72%US$348.97m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMCX Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.17
US$7.33
-10.24%
25.71%US$10.00US$6.00n/a6
Feb ’27US$7.71
US$7.00
-9.21%
21.82%US$10.00US$6.00n/a6
Jan ’27US$9.52
US$7.00
-26.47%
21.82%US$10.00US$6.00n/a6
Dec ’26US$8.93
US$7.07
-20.81%
21.52%US$10.00US$5.50n/a7
Nov ’26US$7.58
US$6.64
-12.36%
24.38%US$10.00US$5.00n/a7
Oct ’26US$8.27
US$6.64
-19.68%
24.38%US$10.00US$5.00n/a7
Sep ’26US$7.06
US$6.64
-5.91%
24.38%US$10.00US$5.00n/a7
Aug ’26US$5.63
US$6.50
+15.45%
27.58%US$10.00US$4.00n/a7
Jul ’26US$6.14
US$6.50
+5.86%
27.58%US$10.00US$4.00n/a7
Jun ’26US$6.61
US$6.50
-1.66%
27.58%US$10.00US$4.00n/a7
May ’26US$6.30
US$8.29
+31.52%
41.16%US$15.00US$4.00n/a7
Apr ’26US$6.86
US$9.14
+33.28%
30.06%US$15.00US$6.00n/a7
Mar ’26US$7.30
US$9.14
+25.24%
30.06%US$15.00US$6.00US$8.177
Feb ’26US$9.63
US$10.29
+6.81%
21.25%US$15.00US$8.00US$7.717
Jan ’26US$9.90
US$10.29
+3.90%
21.25%US$15.00US$8.00US$9.527
Dec ’25US$9.42
US$10.29
+9.19%
21.25%US$15.00US$8.00US$8.937
Nov ’25US$8.21
US$10.57
+28.76%
19.49%US$15.00US$8.00US$7.587
Oct ’25US$8.53
US$10.50
+23.09%
21.12%US$15.00US$8.00US$8.276
Sep ’25US$9.85
US$10.50
+6.60%
21.12%US$15.00US$8.00US$7.066
Aug ’25US$10.40
US$12.83
+23.40%
15.20%US$16.00US$11.00US$5.636
Jul ’25US$9.34
US$12.83
+37.40%
15.20%US$16.00US$11.00US$6.146
Jun ’25US$17.34
US$12.83
-25.99%
15.20%US$16.00US$11.00US$6.616
May ’25US$11.05
US$12.83
+16.14%
15.20%US$16.00US$11.00US$6.306
Apr ’25US$11.84
US$13.67
+15.43%
24.15%US$20.00US$11.00US$6.866
Mar ’25US$13.15
US$13.67
+3.93%
24.15%US$20.00US$11.00US$7.306
US$7.33
Fair Value
11.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/28 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMC Networks Inc. 31 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony DiClementeBarclays
Todd JuengerBernstein
Bryan GoldbergBofA Global Research