AMC Networks Inc.

NasdaqGS:AMCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$388.0m

AMC Networks Değerleme

AMCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.51
Fair Value
83.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMCX ( $8.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMCX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMCX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMCX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMCX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$2.42b
Piyasa DeğeriUS$387.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMCX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
IHRT iHeartMedia
0.09x2.2%US$322.5m
GTN Gray Media
0.1x-1.0%US$397.8m
SSP E.W. Scripps
0.07x-1.6%US$170.5m
TSQ Townsquare Media
0.3x2.3%US$139.0m
AMCX AMC Networks
0.2x-0.9%US$388.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMCX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMCX'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x2.8%
AMCX AMC Networks
 0.2x-0.9%US$387.95m
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$8.02b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
AMCX 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x11.5%
AMCX AMC Networks
 0.2x64.9%US$387.95m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMCX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMCX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMCX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMCX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.79
US$10.14
+15.4%
22.6%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’26US$9.63
US$10.29
+6.8%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Jan ’26US$9.90
US$10.29
+3.9%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’25US$9.42
US$10.29
+9.2%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$8.21
US$10.57
+28.8%
19.5%US$15.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.53
US$10.50
+23.1%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.85
US$10.50
+6.6%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.40
US$12.83
+23.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$9.34
US$12.83
+37.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$17.34
US$12.83
-26.0%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.05
US$12.83
+16.1%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.84
US$13.67
+15.4%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$13.15
US$13.67
+3.9%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$18.34
US$15.67
-14.6%
32.3%US$25.00US$12.00US$9.636
Jan ’25US$18.79
US$15.67
-16.6%
32.3%US$25.00US$12.00US$9.906
Dec ’24US$16.16
US$15.75
-2.5%
28.5%US$25.00US$12.00US$9.428
Nov ’24US$12.07
US$16.00
+32.6%
37.6%US$27.00US$10.00US$8.218
Oct ’24US$11.78
US$17.14
+45.5%
40.2%US$27.00US$10.00US$8.537
Sep ’24US$11.36
US$17.14
+50.9%
40.2%US$27.00US$10.00US$9.857
Aug ’24US$12.58
US$18.00
+43.1%
34.1%US$27.00US$10.00US$10.408
Jul ’24US$11.95
US$19.00
+59.0%
27.1%US$27.00US$12.00US$9.348
Jun ’24US$11.41
US$19.88
+74.2%
22.3%US$27.00US$15.00US$17.348
May ’24US$17.97
US$22.50
+25.2%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.058
Apr ’24US$17.58
US$22.50
+28.0%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.848
Mar ’24US$22.89
US$22.50
-1.7%
17.8%US$27.00US$15.00US$13.158
Feb ’24US$19.06
US$19.13
+0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$18.348
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.14
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMC Networks Inc. 39 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Anthony DiClementeBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research