AMC Networks Inc. şirketinin (NASDAQ:AMCX) Hisseleri %27 Değer Kaybederken Gelirlerine İlişkin Çok Az Heyecan Var

AMC Networks Inc.(NASDAQ:AMCX) hissedarları, hisse fiyatının %27 düşerek ve önceki dönemin olumlu performansını geri alarak çok zor bir ay geçirdiğini görmekten memnun olmayacaklardır. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %34 düştü.

Amerika Birleşik Devletleri Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu bir dönemde fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, AMC Networks'ü 0,2x P/S oranıyla incelenmesi gereken cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

AMC Networks için son analizimize bakın

AMC Networks'ün Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

AMC Networks'ün gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse alabilirsiniz.

Analistlerin AMC Networks'ün geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

AMC Networks gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %12'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %3,7 oranında düşmüştür. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,2 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, sektörün genelinin yıllık %5,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, AMC Networks'ün F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirler tersine giderken P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

AMC Networks'ün P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, AMC Networks'ün analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bununla birlikte, AMC Networks 'ün yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.