Zijin Mining Group Company Limited

OTCPK:ZIJM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.8b

Zijin Mining Group Değerleme

ZIJM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIJM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIJM.F ( $1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIJM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIJM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIJM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIJM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZIJM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIJM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥29.31b
Piyasa DeğeriCN¥401.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZIJM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZIJM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
AEM Agnico Eagle Mines
40.1x7.8%US$41.0b
AU AngloGold Ashanti
21.3x43.0%US$12.3b
RGLD Royal Gold
30.8x17.8%US$8.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.1b
ZIJM.F Zijin Mining Group
12.3x17.2%US$426.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZIJM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIJM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.98m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ZIJM.F 12.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZIJM.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZIJM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZIJM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZIJM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIJM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.86
US$2.71
+45.9%
6.1%US$3.08US$2.39n/a15
Dec ’25US$1.91
US$2.71
+41.7%
6.2%US$3.10US$2.41n/a15
Nov ’25US$2.20
US$2.74
+24.4%
6.2%US$3.15US$2.45n/a15
Oct ’25US$2.24
US$2.72
+21.3%
5.7%US$2.94US$2.30n/a15
Sep ’25US$1.99
US$2.70
+35.5%
5.9%US$2.91US$2.28n/a14
Aug ’25US$1.94
US$2.67
+37.6%
5.2%US$2.87US$2.43n/a13
Jul ’25US$2.04
US$2.62
+28.2%
7.3%US$2.86US$2.28n/a13
Jun ’25US$2.12
US$2.54
+19.7%
8.2%US$2.86US$2.08n/a13
May ’25US$2.22
US$2.48
+11.7%
7.2%US$2.80US$2.08n/a11
Apr ’25US$2.00
US$2.29
+14.3%
7.8%US$2.61US$2.01n/a14
Mar ’25US$1.67
US$2.04
+22.0%
7.5%US$2.33US$1.75n/a14
Feb ’25US$1.51
US$2.05
+35.4%
7.6%US$2.34US$1.76n/a14
Jan ’25US$1.56
US$2.06
+32.2%
7.9%US$2.35US$1.77US$1.8214
Dec ’24US$1.53
US$2.06
+34.9%
8.6%US$2.40US$1.77US$1.9114
Nov ’24US$1.53
US$2.03
+32.7%
8.8%US$2.33US$1.72US$2.2013
Oct ’24US$1.57
US$2.05
+30.6%
7.8%US$2.32US$1.72US$2.2413
Sep ’24US$1.57
US$2.04
+30.1%
7.2%US$2.33US$1.74US$1.9914
Aug ’24US$1.69
US$2.06
+22.0%
7.4%US$2.44US$1.76US$1.9414
Jul ’24US$1.45
US$2.03
+40.1%
7.2%US$2.30US$1.75US$2.0414
Jun ’24US$1.40
US$1.98
+41.7%
16.6%US$2.35US$0.87US$2.1215
May ’24US$1.71
US$2.01
+17.5%
17.1%US$2.41US$0.89US$2.2214
Apr ’24US$1.65
US$1.96
+18.7%
16.9%US$2.42US$0.90US$2.0013
Mar ’24US$1.60
US$1.84
+14.9%
18.4%US$2.40US$0.94US$1.6714
Feb ’24US$1.70
US$1.84
+8.3%
17.9%US$2.26US$0.95US$1.5114
Jan ’24US$1.31
US$1.72
+32.1%
22.6%US$2.19US$0.92US$1.5614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 17:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zijin Mining Group Company Limited 55 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research