Treatt Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Treatt şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £137.6M ve toplam borcu £11.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 8.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £178.3M ve £40.7M dir. Treatt 'in FAVÖK'ü £18.9M faiz karşılama oranı 21.2 dur. Şirketin £1.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
8.5%
Borç/özkaynak oranı
UK£11.70m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 21.2x |
| Nakit | UK£1.80m |
| Eşitlik | UK£137.65m |
| Toplam yükümlülükler | UK£40.68m |
| Toplam varlıklar | UK£178.33m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TTTR.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £100.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £35.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TTTR.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £100.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £5.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TTTR.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 7.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TTTR.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 30.7% seviyesinden 8.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TTTR.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 153.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TTTR.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 21.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.