Tharisa Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Tharisa şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $708.9M ve toplam borcu $110.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 15.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.1B ve $386.2M dir. Tharisa 'in FAVÖK'ü $86.4M faiz karşılama oranı 39.4 dur. Şirketin $192.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
15.5%
Borç/özkaynak oranı
US$110.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 39.4x |
| Nakit | US$192.70m |
| Eşitlik | US$708.90m |
| Toplam yükümlülükler | US$386.21m |
| Toplam varlıklar | US$1.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TIHR.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( $384.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $185.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TIHR.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $384.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $200.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TIHR.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TIHR.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21.2% seviyesinden 15.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TIHR.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 124.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TIHR.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 39.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.