St Barbara Limited

OTCPK:STBM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$196.0m

St Barbara Değerleme

STBM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STBM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STBM.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STBM.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STBM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STBM.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STBM.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STBM.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STBM.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$223.60m
Piyasa DeğeriAU$303.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STBM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STBM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
FTCO Fortitude Gold
3.3xn/aUS$128.1m
CMCL Caledonia Mining
1.2x1.8%US$196.6m
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$434.5m
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
STBM.F St Barbara
1.4x11.9%US$303.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: STBM.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STBM.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
STBM.F 1.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STBM.F Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STBM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STBM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STBM.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STBM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.22
US$0.28
+28.7%
14.9%US$0.33US$0.23n/a3
Nov ’25US$0.29
US$0.29
+0.3%
16.5%US$0.33US$0.22n/a3
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
40.6%US$0.23US$0.06n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Aug ’25n/a
US$0.15
0%
36.2%US$0.20US$0.061n/a4
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
36.8%US$0.20US$0.06n/a4
Jun ’25US$0.16
US$0.15
-7.0%
35.6%US$0.20US$0.06n/a4
May ’25n/a
US$0.14
0%
33.2%US$0.17US$0.059n/a4
Apr ’25US$0.10
US$0.12
+16.4%
32.7%US$0.16US$0.059n/a4
Mar ’25US$0.053
US$0.14
+153.9%
16.0%US$0.16US$0.11n/a3
Feb ’25n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.13n/a3
Jan ’25US$0.10
US$0.14
+34.9%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Dec ’24US$0.10
US$0.14
+32.4%
10.9%US$0.16US$0.13n/a3
Nov ’24US$0.095
US$0.14
+45.1%
10.9%US$0.16US$0.13US$0.293
Oct ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.31US$0.19n/a3
Sep ’24n/a
US$0.23
0%
24.5%US$0.31US$0.19n/a3
Aug ’24US$0.16
US$0.26
+60.7%
17.2%US$0.32US$0.22n/a3
Jul ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31n/a5
Jun ’24n/a
US$0.40
0%
17.9%US$0.49US$0.31US$0.165
May ’24n/a
US$0.44
0%
20.2%US$0.57US$0.32n/a6
Apr ’24n/a
US$0.52
0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.106
Mar ’24US$0.40
US$0.52
+30.0%
25.2%US$0.71US$0.34US$0.0536
Feb ’24US$0.54
US$0.68
+25.9%
40.4%US$1.28US$0.36n/a7
Jan ’24n/a
US$0.63
0%
40.6%US$1.20US$0.33US$0.108
Dec ’23US$0.42
US$0.53
+26.3%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.108
Nov ’23US$0.31
US$0.53
+72.5%
46.8%US$1.15US$0.32US$0.0958

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%