South32 Limited

OTCPK:SHTL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

South32 Değerleme

SHTL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHTL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.06
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHTL.F ( $2.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHTL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHTL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHTL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SHTL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHTL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHTL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$5.59b
Piyasa DeğeriUS$9.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHTL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHTL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
MP MP Materials
21.2x36.5%US$3.9b
MTRN Materion
1.2x6.5%US$2.1b
NEXA Nexa Resources
0.3x0.01%US$807.9m
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$727.1m
SHTL.F South32
1.8x9.1%US$15.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SHTL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHTL.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.94b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$5.27b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x8.8%US$1.44b
SHTL.F 1.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHTL.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHTL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHTL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHTL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHTL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.15
US$2.41
+12.2%
13.0%US$2.76US$1.54n/a14
Feb ’26US$2.10
US$2.41
+14.6%
13.0%US$2.76US$1.54n/a14
Jan ’26US$2.17
US$2.50
+15.1%
14.0%US$3.03US$1.54n/a14
Dec ’25US$2.27
US$2.46
+8.6%
14.2%US$3.03US$1.54n/a14
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.8%US$3.03US$1.50n/a14
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.9%
15.1%US$3.03US$1.51n/a14
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.7%
15.6%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.5%
11.3%US$3.06US$2.02n/a14
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+18.0%
9.7%US$3.17US$2.14n/a14
Jun ’25US$2.52
US$2.59
+2.8%
10.4%US$3.06US$2.14n/a14
May ’25US$2.20
US$2.46
+11.7%
9.3%US$3.06US$2.16n/a14
Apr ’25US$1.85
US$2.45
+32.5%
9.4%US$3.06US$2.16n/a14
Mar ’25US$1.91
US$2.46
+28.9%
8.9%US$3.06US$2.21n/a13
Feb ’25US$2.12
US$2.53
+19.5%
9.8%US$3.13US$2.05US$2.1013
Jan ’25US$2.27
US$2.58
+14.0%
10.9%US$3.20US$2.03US$2.1713
Dec ’24US$1.97
US$2.63
+33.3%
11.7%US$3.20US$2.03US$2.2713
Nov ’24US$2.11
US$2.62
+24.0%
12.4%US$3.30US$2.03n/a13
Oct ’24US$2.10
US$2.67
+27.2%
11.8%US$3.34US$2.18US$2.2912
Sep ’24US$2.21
US$2.68
+21.7%
11.1%US$3.34US$2.25US$1.9512
Aug ’24US$2.49
US$2.89
+16.1%
9.6%US$3.49US$2.50US$2.0112
Jul ’24US$2.45
US$3.17
+29.5%
9.3%US$3.79US$2.85US$2.3012
Jun ’24US$2.51
US$3.25
+29.3%
8.7%US$3.86US$2.94US$2.5212
May ’24US$2.72
US$3.28
+20.5%
8.7%US$3.86US$2.89US$2.2014
Apr ’24US$2.95
US$3.43
+16.3%
8.4%US$3.96US$3.04US$1.8515
Mar ’24US$2.92
US$3.43
+17.6%
8.0%US$3.96US$3.04US$1.9116
Feb ’24US$3.35
US$3.50
+4.4%
8.4%US$3.99US$3.03US$2.1217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.34
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

South32 Limited 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays