Royalties Değerleme

ROYI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROYI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROYI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROYI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROYI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROYI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROYI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROYI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROYI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	42.9x
Satış	US$91.24k
Piyasa Değeri	US$3.92m

ROYI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	42.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-36.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROYI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROYI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.6x
BMXI Brookmount Explorations	0.3x	n/a	US$5.4m
ILST International Star	2.9x	n/a	US$1.4m
PUBC PureBase	60.5x	n/a	US$18.8m
LQMT Liquidmetal Technologies	38.8x	n/a	US$39.5m
ROYI.F Royalties	42.9x	n/a	US$5.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROYI.F Price-To-Sales Oranı ( 42.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROYI.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TX Ternium	0.4x	2.7%	US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.1%	US$5.87b
ARNC Arconic	0.4x	5.8%	US$3.01b
CSTM Constellium	0.3x	9.3%	US$1.76b

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROYI.F Price-To-Sales Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROYI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROYI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	42.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROYI.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

16.0%

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

2.6%

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

-2.2%

29.7%