PT Vale Indonesia Tbk

OTCPK:PTND.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Vale Indonesia Değerleme

PTND.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTND.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTND.F ( $0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTND.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTND.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTND.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTND.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTND.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTND.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.8x
KazançlarUS$59.10m
Piyasa DeğeriUS$4.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTND.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTND.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması120.1x
MTRN Materion
159x54.12%US$3.1b
YDDL One and one Green Technologies
48.4xn/aUS$344.8m
IDR Idaho Strategic Resources
70.7x16.20%US$653.5m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
202.4xn/aUS$215.3m
PTND.F Vale Indonesia
71.8x72.18%US$71.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTND.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.8x) kıyasla oran (120.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTND.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.72m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
PTND.F 71.8xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTND.F Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTND.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTND.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTND.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTND.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.38
0%
29.79%US$0.53US$0.21n/a14
Jan ’27US$0.34
US$0.29
-14.83%
13.56%US$0.35US$0.21n/a14
Dec ’26n/a
US$0.28
0%
17.16%US$0.35US$0.18n/a14
Nov ’26n/a
US$0.27
0%
15.72%US$0.34US$0.18n/a14
Oct ’26n/a
US$0.27
0%
14.24%US$0.32US$0.18n/a15
Sep ’26n/a
US$0.26
0%
15.21%US$0.32US$0.18n/a14
Aug ’26n/a
US$0.24
0%
14.26%US$0.30US$0.18n/a14
Jul ’26US$0.15
US$0.22
+44.29%
14.95%US$0.28US$0.16n/a14
Jun ’26n/a
US$0.22
0%
13.66%US$0.28US$0.16n/a15
May ’26n/a
US$0.23
0%
12.65%US$0.28US$0.16n/a15
Apr ’26n/a
US$0.25
0%
10.92%US$0.31US$0.21n/a15
Mar ’26n/a
US$0.26
0%
12.39%US$0.32US$0.21n/a15
Feb ’26n/a
US$0.27
0%
13.51%US$0.33US$0.22n/a15
Jan ’26US$0.18
US$0.29
+63.42%
14.11%US$0.36US$0.22US$0.3418
Dec ’25n/a
US$0.30
0%
15.02%US$0.37US$0.22n/a18
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+26.93%
15.41%US$0.37US$0.22n/a18
Oct ’25US$0.24
US$0.30
+23.13%
11.37%US$0.35US$0.23n/a18
Sep ’25n/a
US$0.29
0%
12.30%US$0.35US$0.23n/a18
Aug ’25n/a
US$0.29
0%
12.30%US$0.35US$0.23n/a18
Jul ’25n/a
US$0.32
0%
21.17%US$0.56US$0.24US$0.1518
Jun ’25n/a
US$0.32
0%
20.47%US$0.56US$0.25n/a18
May ’25US$0.26
US$0.31
+19.07%
22.62%US$0.56US$0.24n/a20
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
22.85%US$0.56US$0.24n/a20
Mar ’25n/a
US$0.31
0%
14.73%US$0.42US$0.25n/a16
Feb ’25US$0.26
US$0.35
+36.19%
23.66%US$0.55US$0.26n/a16
Jan ’25US$0.28
US$0.41
+45.82%
21.45%US$0.58US$0.30US$0.1818
US$0.34
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 21:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Vale Indonesia Tbk 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International