PLS Group Limited

OTCPK:PILB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

PLS Group Değerleme

PILB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PILB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PILB.F ( $3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PILB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PILB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PILB.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PILB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PILB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PILB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.1x
SatışAU$967.38m
Piyasa DeğeriAU$14.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PILB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PILB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
MP MP Materials
26x30.09%US$8.8b
MTRN Materion
2.7x8.43%US$5.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3.8x3.55%US$7.6b
NEXA Nexa Resources
0.6x-1.15%US$1.8b
PILB.F PLS Group
15.1x16.53%US$14.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PILB.F Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PILB.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
X United States Steel
0.8x5.01%US$12.42b
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
TX Ternium
0.6x5.40%US$8.80b
CMC Commercial Metals
0.8x6.17%US$7.04b
PILB.F 15.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies38PS048121620+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PILB.F Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PILB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PILB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.1x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PILB.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.1 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PILB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.18
US$3.84
+20.75%
22.40%US$5.09US$2.09n/a17
Jul ’27US$3.50
US$3.85
+10.23%
23.36%US$5.31US$2.07n/a17
Jun ’27US$4.71
US$3.92
-16.74%
24.00%US$5.37US$2.15n/a16
May ’27US$4.43
US$3.85
-13.14%
23.29%US$4.83US$1.87n/a16
Apr ’27US$3.60
US$3.18
-11.78%
22.02%US$4.01US$1.73n/a17
Mar ’27US$3.66
US$3.19
-12.98%
21.43%US$3.95US$1.78n/a16
Feb ’27US$2.92
US$3.06
+4.90%
21.78%US$3.90US$1.74n/a16
Jan ’27US$2.86
US$2.24
-21.63%
22.42%US$3.17US$1.39n/a17
Dec ’26US$2.58
US$1.96
-23.86%
17.47%US$2.88US$1.37n/a17
Nov ’26US$2.19
US$1.79
-18.27%
21.85%US$2.36US$0.85n/a17
Oct ’26US$1.57
US$1.43
-8.90%
22.21%US$1.85US$0.79n/a17
Sep ’26US$1.61
US$1.39
-13.80%
23.21%US$1.82US$0.72n/a17
Aug ’26US$1.07
US$1.25
+16.76%
28.21%US$1.80US$0.71n/a17
Jul ’26US$0.85
US$1.27
+49.19%
30.63%US$1.97US$0.72US$3.5017
Jun ’26US$0.81
US$1.32
+63.18%
26.73%US$1.93US$0.71US$4.7117
May ’26US$0.93
US$1.32
+41.43%
25.52%US$1.91US$0.83US$4.4317
Apr ’26US$1.01
US$1.65
+63.00%
18.46%US$2.46US$1.26US$3.6018
Mar ’26US$1.19
US$1.68
+41.54%
20.18%US$2.47US$1.27US$3.6618
Feb ’26US$1.44
US$1.75
+21.93%
15.76%US$2.43US$1.49US$2.9216
Jan ’26US$1.33
US$1.89
+42.37%
15.56%US$2.50US$1.50US$2.8615
Dec ’25US$1.56
US$2.02
+29.50%
14.04%US$2.61US$1.57US$2.5814
Nov ’25US$1.96
US$2.03
+3.77%
14.25%US$2.63US$1.55US$2.1914
Oct ’25US$2.25
US$2.15
-4.43%
17.07%US$2.73US$1.36US$1.5714
Sep ’25US$1.99
US$2.23
+11.93%
19.32%US$3.12US$1.49US$1.6115
Aug ’25US$1.94
US$2.13
+9.84%
18.18%US$3.01US$1.57US$1.0718
Jul ’25US$2.05
US$2.30
+12.02%
16.28%US$3.05US$1.66US$0.8518
US$3.87
Fair Value
17.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PLS Group Limited 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited