Macmahon Holdings Limited

OTCPK:MCHH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$477.6m

Macmahon Holdings Değerleme

MCHH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCHH.F ( $0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCHH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCHH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCHH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCHH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCHH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarAU$53.23m
Piyasa DeğeriAU$739.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCHH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCHH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.1x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.2x49.4%US$824.8m
IDR Idaho Strategic Resources
23.7x30.3%US$157.2m
MTRN Materion
32.3x27.4%US$2.5b
MCHH.F Macmahon Holdings
13.9x11.1%US$739.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCHH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (68.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCHH.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MCHH.F 13.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCHH.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCHH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCHH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%