Imdex Limited

OTCPK:IMDX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$740.1m

Imdex Değerleme

IMDX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMDX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMDX.F ( $1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMDX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMDX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMDX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMDX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMDX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMDX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarAU$32.40m
Piyasa DeğeriAU$1.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMDX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMDX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
GSM Ferroglobe
17.6x49.4%US$712.1m
MTRN Materion
28.3x27.4%US$2.1b
IDR Idaho Strategic Resources
20.6x32.6%US$137.7m
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$742.6m
IMDX.F Imdex
36.7x19.7%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMDX.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IMDX.F 36.7xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMDX.F Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMDX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMDX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMDX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMDX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.47
0%
8.6%US$1.67US$1.22n/a9
Dec ’25n/a
US$1.53
0%
8.6%US$1.74US$1.27n/a9
Nov ’25n/a
US$1.53
0%
8.3%US$1.79US$1.31n/a9
Oct ’25n/a
US$1.53
0%
6.6%US$1.65US$1.34n/a9
Sep ’25n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.61US$1.27n/a10
Aug ’25n/a
US$1.42
0%
12.1%US$1.64US$1.05n/a9
Jul ’25n/a
US$1.40
0%
12.4%US$1.65US$1.06n/a9
Jun ’25n/a
US$1.36
0%
10.8%US$1.52US$1.06n/a8
May ’25US$1.49
US$1.41
-5.5%
9.4%US$1.60US$1.14n/a9
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.4%US$1.60US$1.14n/a9
Mar ’25US$1.28
US$1.41
+10.0%
9.4%US$1.60US$1.14n/a9
Feb ’25n/a
US$1.32
0%
8.6%US$1.45US$1.06n/a8
Jan ’25n/a
US$1.35
0%
8.3%US$1.47US$1.07n/a8
Dec ’24US$1.13
US$1.25
+10.9%
10.6%US$1.41US$1.01n/a9
Nov ’24US$1.08
US$1.25
+16.0%
10.6%US$1.41US$1.01n/a9
Oct ’24n/a
US$1.28
0%
9.7%US$1.44US$1.03n/a9
Sep ’24US$1.05
US$1.32
+25.9%
6.7%US$1.45US$1.10n/a9
Aug ’24US$1.23
US$1.66
+35.2%
11.0%US$1.95US$1.37n/a9
Jul ’24n/a
US$1.73
0%
10.7%US$2.04US$1.43n/a9
Jun ’24n/a
US$1.89
0%
8.8%US$2.16US$1.51n/a9
May ’24n/a
US$1.95
0%
5.2%US$2.15US$1.80US$1.497
Apr ’24US$1.57
US$1.92
+22.0%
5.1%US$2.13US$1.79n/a8
Mar ’24n/a
US$1.91
0%
14.0%US$2.20US$1.20US$1.289
Feb ’24US$1.76
US$1.88
+6.9%
13.6%US$2.12US$1.24n/a9
Jan ’24n/a
US$1.71
0%
13.3%US$1.94US$1.19n/a9
Dec ’23n/a
US$1.56
0%
14.0%US$1.79US$1.10US$1.138

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imdex Limited 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter