AIC Mines Limited

OTCPK:IAUF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$317.9m

AIC Mines Değerleme

IAUF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAUF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IAUF.F ( $0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAUF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IAUF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAUF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAUF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAUF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAUF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarAU$14.96m
Piyasa DeğeriAU$474.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAUF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAUF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
YDDL One and one Green Technologies
37.3xn/aUS$299.7m
IDR Idaho Strategic Resources
72.6x16.20%US$767.1m
MTRN Materion
145.6x54.48%US$2.7b
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$12.3m
IAUF.F AIC Mines
31.7x30.86%US$474.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAUF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (64.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAUF.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.3xn/aUS$12.27m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.0003xn/aUS$2.22k
IAUF.F 31.7xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAUF.F Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAUF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAUF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IAUF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAUF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.40
US$0.42
+4.87%
19.19%US$0.54US$0.29n/a5
Jan ’27US$0.39
US$0.42
+6.23%
19.19%US$0.54US$0.29n/a5
Dec ’26US$0.34
US$0.39
+13.04%
20.21%US$0.52US$0.28n/a5
Nov ’26US$0.30
US$0.39
+31.09%
20.21%US$0.52US$0.29n/a5
Oct ’26US$0.26
US$0.35
+34.85%
24.31%US$0.50US$0.26n/a5
Sep ’26US$0.22
US$0.35
+59.30%
24.31%US$0.49US$0.26n/a5
Aug ’26US$0.20
US$0.34
+69.35%
21.59%US$0.46US$0.26n/a5
Jul ’26US$0.19
US$0.35
+78.71%
18.38%US$0.46US$0.28n/a5
Jun ’26US$0.22
US$0.47
+115.69%
26.48%US$0.71US$0.36n/a5
May ’26US$0.22
US$0.47
+109.87%
26.48%US$0.70US$0.35n/a5
Apr ’26n/a
US$0.45
0%
20.52%US$0.63US$0.38n/a5
Mar ’26US$0.29
US$0.45
+54.55%
21.50%US$0.64US$0.38n/a5
Feb ’26US$0.24
US$0.46
+87.06%
25.88%US$0.69US$0.38n/a5
Jan ’26US$0.17
US$0.47
+185.43%
27.16%US$0.73US$0.40US$0.395
Dec ’25US$0.21
US$0.47
+122.99%
27.16%US$0.73US$0.40US$0.345
Nov ’25US$0.25
US$0.47
+89.98%
27.16%US$0.73US$0.40US$0.305
Oct ’25n/a
US$0.52
0%
27.08%US$0.76US$0.41US$0.264
Sep ’25US$0.19
US$0.50
+163.72%
27.34%US$0.74US$0.40US$0.224
Aug ’25US$0.20
US$0.50
+152.13%
27.08%US$0.74US$0.40US$0.204
Jul ’25n/a
US$0.54
0%
27.65%US$0.80US$0.43US$0.194
Jun ’25US$0.41
US$0.54
+31.46%
27.65%US$0.80US$0.43US$0.224
May ’25n/a
US$0.48
0%
18.26%US$0.58US$0.35US$0.224
Apr ’25US$0.20
US$0.46
+126.60%
19.07%US$0.59US$0.34n/a4
Mar ’25US$0.18
US$0.43
+137.76%
24.65%US$0.59US$0.33US$0.294
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.71%US$0.53US$0.33US$0.243
Jan ’25n/a
US$0.44
0%
18.71%US$0.53US$0.33US$0.173
US$0.42
Fair Value
4.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 18:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIC Mines Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC