Green Technology Metals Limited

OTCPK:GTML.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.9m

Green Technology Metals Değerleme

GTML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTML.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTML.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GTML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTML.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTML.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTML.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTML.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.8x
SatışAU$943.33k
Piyasa DeğeriAU$20.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTML.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
PUBC PureBase
55.7xn/aUS$17.3m
BMXI Brookmount Explorations
0.3xn/aUS$4.5m
LQMT Liquidmetal Technologies
37.2xn/aUS$37.8m
IDR Idaho Strategic Resources
6.5x17.0%US$143.3m
GTML.F Green Technology Metals
21.8x89.8%US$20.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: GTML.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTML.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
GTML.F 21.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTML.F Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTML.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTML.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GTML.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.11
0%
17.6%US$0.14US$0.095n/a2
Dec ’25n/a
US$0.11
0%
17.6%US$0.14US$0.095n/a2
Nov ’25US$0.06
US$0.11
+91.4%
17.6%US$0.14US$0.095n/a2
Oct ’25US$0.06
US$0.13
+119.3%
2.6%US$0.13US$0.13n/a2
Sep ’25n/a
US$0.13
0%
2.6%US$0.13US$0.13n/a2
Aug ’25US$0.042
US$0.19
+356.9%
32.2%US$0.25US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.05
US$0.36
+621.7%
28.4%US$0.46US$0.26n/a2
Jun ’25US$0.065
US$0.36
+456.9%
28.4%US$0.46US$0.26n/a2
May ’25n/a
US$0.36
0%
28.4%US$0.46US$0.26n/a2
Apr ’25US$0.08
US$0.36
+350.5%
28.4%US$0.46US$0.26n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.72
+476.6%
64.4%US$1.19US$0.26n/a2
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
64.4%US$1.19US$0.26n/a2
Dec ’24US$0.30
US$0.94
+212.9%
22.0%US$1.15US$0.73n/a2
Nov ’24US$0.26
US$0.94
+259.7%
22.0%US$1.15US$0.73US$0.062
Oct ’24US$0.29
US$1.12
+285.3%
13.1%US$1.26US$0.97US$0.062
Sep ’24US$0.36
US$1.12
+209.1%
13.1%US$1.26US$0.97n/a2
Aug ’24n/a
US$1.12
0%
13.1%US$1.26US$0.97US$0.0422
Jul ’24US$0.50
US$1.12
+123.5%
13.1%US$1.26US$0.97US$0.052
Jun ’24US$0.51
US$1.09
+116.0%
15.9%US$1.26US$0.92US$0.0652
May ’24US$0.56
US$1.06
+90.0%
13.2%US$1.20US$0.92n/a2
Apr ’24US$0.51
US$1.07
+111.4%
7.8%US$1.15US$0.99US$0.082
Mar ’24US$0.54
US$1.07
+96.7%
7.8%US$1.15US$0.99US$0.132
Feb ’24US$0.65
US$1.07
+64.8%
7.8%US$1.15US$0.99n/a2
Jan ’24US$0.55
US$1.07
+94.8%
7.8%US$1.15US$0.99US$0.212
Dec ’23US$0.62
US$1.07
+71.8%
7.8%US$1.15US$0.99US$0.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Green Technology Metals Limited 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity