ioneer Ltd

OTCPK:GSCC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$321.5m

ioneer Değerleme

GSCC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSCC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSCC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSCC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GSCC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSCC.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSCC.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GSCC.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSCC.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.5x
KitapUS$218.22m
Piyasa DeğeriUS$321.48m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GSCC.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GSCC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
GSCC.F ioneer
1.5x-16.5%US$494.7m

Price-To-Book vs Akranlar: GSCC.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (16.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GSCC.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
GSCC.F 1.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GSCC.F Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GSCC.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GSCC.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSCC.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSCC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.14
US$0.24
+78.2%
34.0%US$0.33US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.19
US$0.26
+36.6%
20.4%US$0.33US$0.20n/a3
Oct ’25US$0.16
US$0.25
+60.9%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Sep ’25US$0.079
US$0.25
+216.2%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Aug ’25US$0.08
US$0.25
+213.8%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jul ’25US$0.11
US$0.25
+136.0%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
Jun ’25US$0.15
US$0.26
+72.7%
22.2%US$0.33US$0.20n/a3
May ’25US$0.12
US$0.32
+162.3%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.32
+184.5%
46.5%US$0.53US$0.20n/a3
Mar ’25US$0.096
US$0.36
+273.4%
45.5%US$0.52US$0.19n/a2
Feb ’25US$0.07
US$0.41
+486.6%
21.3%US$0.53US$0.33n/a3
Jan ’25US$0.11
US$0.36
+236.0%
26.2%US$0.51US$0.25n/a4
Dec ’24US$0.098
US$0.36
+264.9%
26.2%US$0.51US$0.25n/a4
Nov ’24US$0.10
US$0.36
+245.9%
26.2%US$0.51US$0.25US$0.194
Oct ’24US$0.13
US$0.39
+195.9%
18.4%US$0.51US$0.32US$0.164
Sep ’24US$0.17
US$0.44
+163.9%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.0795
Aug ’24US$0.20
US$0.44
+117.1%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.085
Jul ’24US$0.23
US$0.44
+88.7%
21.1%US$0.57US$0.33US$0.115
Jun ’24US$0.22
US$0.45
+105.3%
21.1%US$0.58US$0.34US$0.155
May ’24US$0.20
US$0.45
+127.0%
23.5%US$0.57US$0.30US$0.124
Apr ’24US$0.21
US$0.45
+116.0%
26.7%US$0.58US$0.27US$0.114
Mar ’24US$0.25
US$0.54
+116.0%
11.7%US$0.61US$0.44US$0.0964
Feb ’24US$0.31
US$0.54
+74.2%
11.7%US$0.61US$0.44US$0.074
Jan ’24US$0.28
US$0.53
+94.4%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.114
Dec ’23US$0.40
US$0.53
+33.6%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.0984
Nov ’23US$0.35
US$0.53
+54.0%
7.6%US$0.59US$0.48US$0.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%