Grupo México, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GMBX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.5b

Grupo México. de Değerleme

GMBX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMBX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMBX.F ( $4.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMBX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMBX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMBX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMBX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMBX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMBX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$3.60b
Piyasa DeğeriUS$38.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMBX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMBX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
FCX Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b
NUE Nucor
10.9x6.7%US$27.4b
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
GMBX.F Grupo México. de
10.7x5.9%US$772.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMBX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMBX.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
GMBX.F 10.7xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMBX.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMBX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMBX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMBX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMBX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.97
US$6.20
+24.9%
21.2%US$8.14US$2.44n/a16
Dec ’25US$4.90
US$6.08
+24.1%
21.3%US$8.09US$2.44n/a16
Nov ’25US$5.18
US$6.10
+17.8%
21.2%US$8.09US$2.44n/a16
Oct ’25US$5.55
US$6.24
+12.5%
22.2%US$8.71US$2.44n/a16
Sep ’25US$5.10
US$6.19
+21.4%
22.7%US$8.71US$2.44n/a16
Aug ’25US$5.43
US$6.19
+13.9%
23.3%US$8.71US$2.44n/a16
Jul ’25US$5.50
US$6.11
+11.1%
22.3%US$8.52US$2.44n/a15
Jun ’25US$6.15
US$6.08
-1.1%
21.5%US$7.85US$2.44n/a15
May ’25US$6.00
US$6.01
+0.1%
22.0%US$7.85US$2.44n/a15
Apr ’25US$5.97
US$5.79
-3.0%
23.4%US$7.88US$2.44n/a16
Mar ’25US$4.92
US$5.51
+12.0%
22.8%US$7.88US$2.44n/a16
Feb ’25US$5.33
US$5.33
-0.04%
22.0%US$7.66US$2.44n/a15
Jan ’25US$5.52
US$5.27
-4.5%
22.0%US$7.66US$2.44n/a15
Dec ’24US$4.64
US$5.14
+10.7%
21.3%US$7.66US$2.44US$4.9016
Nov ’24US$4.16
US$5.16
+24.1%
23.3%US$7.66US$2.44US$5.1816
Oct ’24US$4.78
US$5.55
+16.1%
23.0%US$8.40US$2.44US$5.5517
Sep ’24US$4.85
US$5.44
+12.2%
22.2%US$8.40US$2.44US$5.1018
Aug ’24US$5.22
US$5.39
+3.3%
22.8%US$8.40US$2.44US$5.4317
Jul ’24US$4.87
US$5.25
+7.7%
21.3%US$8.20US$2.44US$5.5019
Jun ’24US$4.61
US$5.11
+10.8%
19.9%US$7.42US$2.44US$6.1519
May ’24US$4.88
US$5.00
+2.5%
20.1%US$7.42US$2.44US$6.0019
Apr ’24US$4.74
US$4.77
+0.6%
19.8%US$7.42US$2.44US$5.9718
Mar ’24US$4.72
US$4.71
-0.1%
19.8%US$7.42US$2.44US$4.9219
Feb ’24US$4.53
US$4.57
+1.0%
19.6%US$7.09US$2.44US$5.3319
Jan ’24US$3.55
US$4.36
+22.8%
21.5%US$7.09US$2.44US$5.5219
Dec ’23US$4.27
US$4.36
+2.0%
21.4%US$7.01US$2.44US$4.6419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo México, S.A.B. de C.V. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karla Beatriz PenaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Leonardo CorreaBarclays
Jean BrunyBBVA Corporate and Investment Bank