GCC, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GCWO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

GCC. de Değerleme

GCWO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCWO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCWO.F ( $8.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCWO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCWO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCWO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCWO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCWO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCWO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$320.97m
Piyasa DeğeriUS$2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCWO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCWO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
USLM United States Lime & Minerals
44.3xn/aUS$4.4b
KNF Knife River
29.2x15.4%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
18.9x14.2%US$1.3b
SUM Summit Materials
60.9x43.1%US$9.0b
GCWO.F GCC. de
8.8x-1.6%US$57.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GCWO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCWO.F'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCWO.F 8.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies48PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCWO.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCWO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCWO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCWO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GCWO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.70
0%
10.3%US$13.52US$10.07n/a10
Nov ’25n/a
US$11.82
0%
9.8%US$13.52US$10.07n/a11
Oct ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Sep ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Aug ’25n/a
US$12.78
0%
9.1%US$15.87US$11.21n/a11
Jul ’25n/a
US$13.72
0%
7.1%US$15.87US$12.68n/a9
Jun ’25n/a
US$13.94
0%
7.2%US$15.87US$12.68n/a9
May ’25US$11.33
US$13.90
+22.8%
7.5%US$15.87US$12.67n/a9
Apr ’25n/a
US$13.51
0%
6.3%US$15.01US$12.68n/a8
Mar ’25n/a
US$13.50
0%
6.4%US$15.01US$12.68n/a8
Feb ’25US$11.28
US$13.20
+17.0%
6.8%US$14.54US$11.49n/a8
Jan ’25n/a
US$11.63
0%
9.4%US$13.83US$10.10n/a9
Dec ’24US$10.32
US$11.24
+8.9%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Nov ’24n/a
US$11.24
0%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Oct ’24n/a
US$11.72
0%
13.8%US$15.00US$9.49n/a10
Sep ’24US$10.00
US$11.80
+18.0%
13.7%US$15.00US$9.49n/a10
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
15.3%US$15.00US$9.49n/a10
Jul ’24n/a
US$10.79
0%
13.2%US$13.81US$9.32n/a10
Jun ’24n/a
US$10.74
0%
13.8%US$13.81US$8.84n/a10
May ’24US$7.69
US$10.60
+37.9%
12.7%US$13.81US$8.84US$11.3310
Apr ’24n/a
US$10.26
0%
14.6%US$13.35US$7.96n/a9
Mar ’24n/a
US$9.91
0%
17.8%US$13.35US$6.78n/a10
Feb ’24n/a
US$9.70
0%
19.0%US$13.35US$6.78US$11.2810
Jan ’24n/a
US$9.04
0%
13.8%US$10.61US$6.78n/a11
Dec ’23n/a
US$9.00
0%
13.5%US$10.61US$6.78US$10.3211
Nov ’23US$6.30
US$8.92
+41.6%
13.2%US$10.61US$6.78n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%