Clean Energy Transition Değerleme

GCRI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCRI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCRI.F ( $0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCRI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCRI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCRI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GCRI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GCRI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCRI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.3x
Satış	CA$621.35k
Piyasa Değeri	CA$1.46m

GCRI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GCRI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GCRI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.6x
ILST International Star	2.9x	n/a	US$1.4m
BMXI Brookmount Explorations	0.3x	n/a	US$5.0m
PUBC PureBase	60.5x	n/a	US$18.8m
LQMT Liquidmetal Technologies	38.8x	n/a	US$39.4m
GCRI.F Clean Energy Transition	2.3x	n/a	US$1.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GCRI.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (11x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GCRI.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TX Ternium	0.4x	2.7%	US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.1%	US$5.87b
ARNC Arconic	0.4x	5.8%	US$3.01b
CSTM Constellium	0.3x	9.3%	US$1.76b

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GCRI.F Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GCRI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GCRI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCRI.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

16.0%

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

-4.5%

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

0.8%

26.3%