Canada Nickel Company Inc.

OTCPK:CNIK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$122.7m

Canada Nickel Değerleme

CNIK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNIK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNIK.F ( $0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNIK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNIK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNIK.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNIK.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CNIK.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNIK.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapCA$201.48m
Piyasa DeğeriCA$172.15m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CNIK.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CNIK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
USGO U.S. GoldMining
12.9xn/aUS$160.2m
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$158.5m
USAU U.S. Gold
6.7xn/aUS$89.8m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$188.4m
CNIK.F Canada Nickel
0.9x18.4%US$172.1m

Price-To-Book vs Akranlar: CNIK.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (7.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CNIK.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
CNIK.F 0.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CNIK.F Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CNIK.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CNIK.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNIK.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNIK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.70
US$2.30
+229.7%
17.7%US$2.85US$1.78n/a4
Nov ’25US$0.74
US$2.35
+218.6%
17.7%US$2.91US$1.82n/a4
Oct ’25US$0.80
US$2.38
+198.0%
17.7%US$2.95US$1.84n/a4
Sep ’25US$0.74
US$2.44
+227.6%
16.1%US$2.89US$1.80n/a4
Aug ’25US$0.79
US$2.44
+210.1%
16.1%US$2.89US$1.80n/a4
Jul ’25US$0.91
US$2.55
+180.9%
15.2%US$2.93US$1.83n/a5
Jun ’25US$1.02
US$2.55
+149.8%
15.2%US$2.93US$1.83n/a5
May ’25US$1.05
US$2.54
+141.2%
15.2%US$2.92US$1.83n/a5
Apr ’25US$1.03
US$2.56
+148.4%
15.2%US$2.95US$1.84n/a5
Mar ’25US$1.09
US$2.58
+136.4%
15.2%US$2.96US$1.85n/a5
Feb ’25US$1.10
US$2.59
+135.3%
15.2%US$2.98US$1.86n/a5
Jan ’25US$0.86
US$2.53
+193.5%
14.3%US$2.93US$1.83n/a6
Dec ’24US$0.75
US$2.53
+238.3%
14.3%US$2.93US$1.83n/a6
Nov ’24US$0.82
US$2.53
+210.7%
14.3%US$2.93US$1.83US$0.746
Oct ’24US$0.91
US$2.90
+218.2%
22.4%US$3.85US$1.83US$0.806
Sep ’24US$0.88
US$3.07
+247.4%
23.2%US$3.97US$1.89US$0.746
Aug ’24US$0.97
US$3.07
+217.2%
23.2%US$3.97US$1.89US$0.796
Jul ’24US$0.95
US$3.09
+224.2%
23.2%US$3.99US$1.90US$0.916
Jun ’24US$0.92
US$3.00
+226.2%
22.3%US$3.85US$1.83US$1.026
May ’24US$1.10
US$2.95
+168.3%
23.2%US$3.82US$1.82US$1.056
Apr ’24US$1.16
US$2.95
+153.8%
23.2%US$3.82US$1.82US$1.036
Mar ’24US$1.26
US$2.84
+124.9%
22.2%US$3.57US$1.86US$1.095
Feb ’24US$1.28
US$2.91
+127.1%
29.9%US$4.44US$1.85US$1.106
Jan ’24US$1.53
US$2.87
+87.3%
29.9%US$4.38US$1.83US$0.866
Dec ’23US$1.03
US$2.92
+184.1%
28.1%US$4.40US$1.83US$0.756
Nov ’23US$1.02
US$2.92
+186.3%
28.1%US$4.40US$1.83US$0.826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%