CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.2b

CMOC Group Değerleme

CMCL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.55
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMCL.F ( $0.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarCN¥14.08b
Piyasa DeğeriCN¥160.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
GSM Ferroglobe
144.4x61.0%US$757.2m
AU AngloGold Ashanti
16.2x13.4%US$16.2b
STLD Steel Dynamics
12.4x12.2%US$19.1b
RS Reliance
17.1x4.7%US$15.0b
CMCL.F CMOC Group
8.9x5.5%US$172.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (47.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCL.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$351.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMCL.F 8.9xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCL.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.83
US$1.02
+23.4%
14.5%US$1.44US$0.78n/a15
Mar ’26US$0.67
US$1.03
+52.9%
15.0%US$1.44US$0.78n/a15
Feb ’26US$0.73
US$1.04
+41.5%
14.7%US$1.44US$0.78n/a15
Jan ’26US$0.63
US$1.08
+70.7%
11.8%US$1.43US$0.88n/a14
Dec ’25US$0.70
US$1.08
+54.8%
11.1%US$1.40US$0.89n/a14
Nov ’25US$0.84
US$1.11
+32.6%
11.3%US$1.42US$0.89n/a13
Oct ’25US$0.95
US$1.13
+19.2%
13.0%US$1.44US$0.86n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70n/a12
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68US$0.6711
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68US$0.7311
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69US$0.6310
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69US$0.7011
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67US$0.8411
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67US$0.9511
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$1.03
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMOC Group Limited 45 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miriam ChanBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Xiaohui LauCCB International Securities Limited