Chalice Mining Limited

OTCPK:CGML.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$351.4m

Chalice Mining Değerleme

CGML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGML.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGML.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CGML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGML.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGML.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CGML.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGML.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.3x
KitapAU$162.79m
Piyasa DeğeriAU$540.75m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CGML.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CGML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
LZM Lifezone Metals
15.8x101.0%US$544.3m
CMP Compass Minerals International
1.8x60.7%US$612.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$188.4m
CGML.F Chalice Mining
3.3x8.5%US$540.7m

Price-To-Book vs Akranlar: CGML.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (16.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CGML.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
CGML.F 3.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CGML.F Price-To-Book Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CGML.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CGML.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGML.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.90
US$1.58
+75.7%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.3%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.6%
63.4%US$3.56US$0.55n/a5
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.4%US$3.50US$0.54n/a5
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.4%
63.4%US$3.47US$0.54n/a5
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.8%
61.3%US$3.31US$0.53n/a5
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.7%
65.9%US$3.58US$0.53n/a5
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.9%
66.5%US$3.51US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.1%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Mar ’25US$0.76
US$1.52
+99.2%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Feb ’25US$0.71
US$1.73
+145.0%
52.7%US$3.55US$0.59n/a7
Jan ’25US$1.08
US$1.94
+79.5%
40.4%US$3.57US$0.99n/a7
Dec ’24US$0.94
US$1.89
+101.6%
39.7%US$3.44US$0.96n/a7
Nov ’24US$1.25
US$2.13
+70.7%
49.0%US$4.49US$0.95US$1.267
Oct ’24US$1.46
US$2.17
+48.3%
48.5%US$4.54US$0.96US$1.107
Sep ’24US$2.20
US$4.23
+92.4%
25.0%US$5.93US$2.22n/a7
Aug ’24US$3.99
US$5.07
+27.1%
20.7%US$6.70US$4.02US$0.706
Jul ’24US$4.15
US$5.32
+28.2%
26.4%US$8.01US$4.01US$1.026
Jun ’24US$4.65
US$5.53
+18.9%
26.5%US$7.95US$3.98US$1.165
May ’24US$5.14
US$5.53
+7.6%
26.5%US$7.95US$3.98US$0.755
Apr ’24US$4.91
US$5.03
+2.4%
27.6%US$7.40US$3.33US$0.665
Mar ’24US$4.20
US$5.64
+34.3%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.764
Feb ’24US$4.54
US$5.64
+24.2%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.714
Jan ’24US$4.20
US$5.62
+33.8%
21.0%US$7.60US$4.52US$1.084
Dec ’23US$3.80
US$5.12
+34.7%
22.8%US$7.10US$4.16US$0.944
Nov ’23US$2.72
US$5.12
+88.5%
22.8%US$7.10US$4.16US$1.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%