Air Water Inc.

OTCPK:AWTR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Air Water Değerleme

AWTR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWTR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWTR.F ( $11.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWTR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWTR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWTR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWTR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWTR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWTR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarJP¥47.22b
Piyasa DeğeriJP¥425.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWTR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWTR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.1b
HWKN Hawkins
33.3x6.1%US$2.7b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.6b
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
AWTR.F Air Water
9.1x8.5%US$425.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWTR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWTR.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.93m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.27m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
AWTR.F 9.1xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWTR.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWTR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWTR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AWTR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWTR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$17.14
0%
12.9%US$21.35US$14.88n/a6
Nov ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Oct ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Sep ’25n/a
US$18.73
0%
11.2%US$22.76US$16.21n/a6
Aug ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jun ’25n/a
US$15.99
0%
15.7%US$20.93US$12.49n/a6
May ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Apr ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Mar ’25n/a
US$16.28
0%
18.5%US$21.98US$13.12n/a5
Feb ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Jan ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Dec ’24n/a
US$15.73
0%
9.5%US$17.86US$13.28n/a5
Nov ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Sep ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Aug ’24US$13.61
US$16.10
+18.3%
10.3%US$18.64US$13.93n/a6
Jul ’24n/a
US$15.87
0%
10.2%US$18.51US$13.83n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
10.0%US$19.11US$14.28n/a6
May ’24n/a
US$16.03
0%
7.1%US$17.18US$14.79n/a6
Apr ’24US$12.80
US$16.67
+30.3%
6.7%US$17.59US$15.30n/a5
Mar ’24n/a
US$15.72
0%
16.4%US$17.50US$10.88n/a5
Feb ’24n/a
US$15.91
0%
16.4%US$17.71US$11.01n/a5
Jan ’24n/a
US$15.23
0%
18.1%US$16.83US$10.46n/a4
Dec ’23n/a
US$15.13
0%
15.2%US$16.60US$10.68n/a5
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
15.7%US$16.15US$9.96n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%