Aurelia Metals Limited

OTCPK:AUMT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$187.1m

Aurelia Metals Değerleme

AUMT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUMT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUMT.F ( $0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUMT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUMT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUMT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AUMT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AUMT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUMT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$309.89m
Piyasa DeğeriAU$287.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AUMT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AUMT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
UAMY United States Antimony
7.7xn/aUS$75.9m
IDR Idaho Strategic Resources
7.2x17.8%US$161.9m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$614.7m
AUMT.F Aurelia Metals
1x4.6%US$287.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AUMT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AUMT.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
AUMT.F 1.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AUMT.F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AUMT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AUMT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUMT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUMT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.17
0%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+10.6%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.14
-6.1%
35.8%US$0.17US$0.054n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.4%US$0.18US$0.054n/a4
Aug ’25US$0.11
US$0.15
+33.4%
37.1%US$0.19US$0.054n/a4
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
36.1%US$0.18US$0.053n/a4
Jun ’25n/a
US$0.13
0%
35.2%US$0.17US$0.053n/a4
May ’25US$0.15
US$0.13
-15.5%
34.5%US$0.16US$0.052n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
34.6%US$0.15US$0.052n/a4
Mar ’25n/a
US$0.13
0%
16.0%US$0.14US$0.097n/a3
Feb ’25US$0.05
US$0.12
+146.5%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
16.9%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.12
+16.2%
16.9%US$0.13US$0.089US$0.153
Oct ’24US$0.045
US$0.17
+278.3%
54.3%US$0.33US$0.09US$0.154
Sep ’24n/a
US$0.17
0%
55.7%US$0.33US$0.084n/a4
Aug ’24n/a
US$0.17
0%
59.1%US$0.34US$0.081US$0.114
Jul ’24n/a
US$0.17
0%
57.5%US$0.34US$0.08n/a4
Jun ’24US$0.09
US$0.20
+126.4%
46.3%US$0.34US$0.12n/a3
May ’24n/a
US$0.22
0%
38.6%US$0.34US$0.15US$0.153
Apr ’24US$0.07
US$0.25
+254.5%
28.9%US$0.34US$0.17n/a3
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
70.3%US$0.74US$0.14n/a3
Feb ’24US$0.10
US$0.39
+285.1%
70.3%US$0.76US$0.14US$0.053
Jan ’24US$0.085
US$0.35
+311.3%
74.3%US$0.72US$0.13n/a3
Dec ’23US$0.12
US$0.36
+198.7%
71.4%US$0.71US$0.15n/a3
Nov ’23US$0.073
US$0.35
+377.3%
69.5%US$0.69US$0.16US$0.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%