Atlas Engineered Products Ltd.

OTCPK:APEU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.1m

Atlas Engineered Products Değerleme

APEU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APEU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APEU.F ( $0.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APEU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APEU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APEU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APEU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APEU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APEU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.6x
KazançlarCA$1.15m
Piyasa DeğeriCA$90.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APEU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APEU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
XTGR.F Xtra-Gold Resources
88xn/aUS$61.6m
VGZ Vista Gold
6.1xn/aUS$71.4m
MULG Muliang Viagoo Technology
17.5xn/aUS$49.1m
FSI Flexible Solutions International
10.8x2.2%US$44.3m
APEU.F Atlas Engineered Products
80.6xn/aUS$91.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APEU.F Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APEU.F'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APEU.F 80.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies32PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APEU.F Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 x) baz alındığında, North American Forestry sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APEU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APEU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APEU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APEU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.90
US$1.59
+75.7%
19.2%US$1.91US$1.21n/a5
Dec ’25US$0.77
US$1.63
+112.3%
19.2%US$1.95US$1.24n/a5
Nov ’25US$0.86
US$1.76
+105.2%
13.1%US$2.02US$1.47n/a5
Oct ’25US$1.03
US$1.76
+72.2%
13.1%US$2.02US$1.47n/a5
Sep ’25US$0.96
US$1.76
+83.3%
14.7%US$2.02US$1.47n/a4
Aug ’25US$0.97
US$1.77
+82.4%
13.7%US$2.01US$1.46n/a4
Jul ’25US$1.01
US$1.77
+76.4%
13.7%US$2.01US$1.46n/a4
Jun ’25US$0.98
US$1.68
+71.1%
14.6%US$2.02US$1.47n/a3
May ’25US$1.02
US$1.55
+51.9%
4.9%US$1.65US$1.46n/a3
Apr ’25US$1.11
US$1.41
+27.2%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Mar ’25US$1.11
US$1.41
+27.0%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Feb ’25US$0.87
US$1.41
+62.1%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Jan ’25US$0.88
US$1.41
+59.5%
16.3%US$1.66US$1.10n/a3
Dec ’24US$0.73
US$1.41
+93.1%
16.3%US$1.66US$1.10US$0.773
Nov ’24US$0.82
US$1.47
+79.6%
11.3%US$1.66US$1.26US$0.863
Oct ’24US$0.88
US$1.47
+66.7%
11.3%US$1.66US$1.26US$1.033
Sep ’24US$0.91
US$1.45
+60.6%
13.9%US$1.66US$1.25US$0.962
Aug ’24US$0.78
US$1.20
+53.7%
7.7%US$1.29US$1.10US$0.972
Jul ’24US$0.89
US$1.20
+34.7%
7.7%US$1.29US$1.10US$1.012
Jun ’24US$0.80
US$1.20
+48.8%
7.7%US$1.29US$1.10US$0.982
May ’24US$0.78
US$1.18
+51.5%
9.4%US$1.29US$1.07US$1.022
Apr ’24US$0.69
US$1.13
+62.6%
12.9%US$1.28US$0.98US$1.112
Mar ’24US$0.78
US$1.13
+44.4%
14.8%US$1.29US$0.96US$1.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlas Engineered Products Ltd. 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell StanleyBeacon Securities Limited
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
David OcampoCormark Securities Inc.