Atlantic Lithium Limited

OTCPK:ALLI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$136.7m

Atlantic Lithium Değerleme

ALLI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLI.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALLI.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALLI.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLI.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6.2x
KitapAU$35.45m
Piyasa DeğeriAU$219.05m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALLI.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALLI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
ABAT American Battery Technology
3.3xn/aUS$193.8m
IDR Idaho Strategic Resources
4.2x32.6%US$137.7m
SGML Sigma Lithium
12.2x186.6%US$1.3b
USGO U.S. GoldMining
8.8xn/aUS$108.0m
ALLI.F Atlantic Lithium
6.2x-9.4%US$108.9m

Price-To-Book vs Akranlar: ALLI.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALLI.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.35m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$4.33m
ALLI.F 6.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALLI.F Price-To-Book Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALLI.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALLI.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLI.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.19
US$0.39
+104.8%
46.3%US$0.63US$0.20n/a3
Dec ’25US$0.16
US$0.39
+137.7%
46.8%US$0.64US$0.20n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.42
+177.0%
43.9%US$0.65US$0.21n/a3
Oct ’25US$0.18
US$0.42
+133.9%
45.3%US$0.66US$0.20n/a3
Sep ’25US$0.17
US$0.44
+160.0%
38.0%US$0.67US$0.26n/a3
Aug ’25US$0.20
US$0.43
+114.2%
36.9%US$0.64US$0.26n/a3
Jul ’25US$0.25
US$0.47
+88.0%
38.7%US$0.71US$0.27n/a3
Jun ’25US$0.29
US$0.48
+65.0%
35.8%US$0.71US$0.29n/a3
May ’25US$0.25
US$0.47
+87.7%
35.8%US$0.69US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.25
US$0.47
+87.3%
35.6%US$0.70US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.25
US$0.41
+65.5%
13.7%US$0.47US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.24
US$0.55
+132.0%
36.2%US$0.82US$0.36n/a3
Jan ’25US$0.26
US$0.42
+62.1%
15.8%US$0.49US$0.36n/a2
Dec ’24US$0.35
US$0.47
+33.3%
5.5%US$0.50US$0.44US$0.162
Nov ’24US$0.25
US$0.53
+110.4%
51.0%US$0.91US$0.27US$0.153
Oct ’24US$0.32
US$0.58
+78.3%
50.5%US$0.98US$0.30US$0.183
Sep ’24US$0.24
US$0.59
+147.6%
46.2%US$0.98US$0.35US$0.173
Aug ’24US$0.29
US$0.79
+169.9%
29.2%US$1.02US$0.47US$0.203
Jul ’24US$0.32
US$0.64
+101.2%
41.1%US$1.02US$0.44US$0.253
Jun ’24US$0.42
US$0.76
+80.6%
32.8%US$1.10US$0.52US$0.293
May ’24US$0.41
US$0.72
+76.8%
26.9%US$0.98US$0.52US$0.253
Apr ’24US$0.38
US$0.73
+92.8%
26.3%US$0.99US$0.54US$0.253
Mar ’24US$0.46
US$0.86
+86.0%
19.8%US$1.03US$0.69US$0.252
Feb ’24US$0.54
US$0.88
+63.1%
19.5%US$1.05US$0.71US$0.242
Jan ’24US$0.44
US$0.77
+76.2%
28.5%US$0.99US$0.55US$0.262
Dec ’23US$0.53
US$0.77
+46.6%
28.5%US$0.99US$0.55US$0.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlantic Lithium Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity
Austin YunMacquarie Research