Tredegar Corporation (NYSE:TG) Hisse Senedi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %36 Artış Gösterdi

Tredegar Corporation(NYSE:TG) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %36 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %30 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da Tredegar, 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Metal ve Madencilik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Tredegar için son analizimize göz atın

Tredegar'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Tredegar'ın mali performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirinin azaldığını düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Tredegar'da yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaktır.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Tredegar hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Tredegar'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Tredegar'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %25'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %6,7'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Bunu, önümüzdeki 12 ayda %6,7 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırdığımızda, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivmesi iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Bunun ışığında, Tredegar'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını ve bunun da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünüyoruz. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli bulunmaktadır.

Tredegar'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Tredegar'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tredegar'ı incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu teyit ediyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Tredegar için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si göz ardı edilmemelidir!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.