Teck Resources Limited

NYSE:TECK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.9b

Teck Resources Değerleme

TECK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$38.31
Fair Value
12.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TECK ( $43.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı144.3x
KazançlarCA$208.00m
Piyasa DeğeriCA$29.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
MTRN Materion
159.6x77.51%US$2.6b
STLD Steel Dynamics
20.9x26.17%US$21.6b
NUE Nucor
24.6x30.96%US$31.6b
RS Reliance
19.9x10.37%US$14.8b
TECK Teck Resources
144.3x19.00%US$29.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECK Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECK'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$407.25m
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$13.11m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
TECK 144.3xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECK Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144.3x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.88
US$43.68
-0.45%
12.63%US$57.04US$32.09n/a19
Oct ’26US$44.12
US$43.04
-2.46%
11.91%US$53.10US$32.29n/a19
Sep ’26US$34.19
US$41.75
+22.12%
9.53%US$49.17US$33.99n/a22
Aug ’26US$31.61
US$42.12
+33.26%
10.16%US$49.86US$33.97n/a22
Jul ’26US$40.30
US$46.97
+16.55%
12.68%US$60.09US$36.64n/a22
Jun ’26US$37.05
US$46.85
+26.45%
13.46%US$59.26US$33.97n/a22
May ’26US$34.20
US$46.89
+37.11%
13.54%US$59.23US$33.95n/a22
Apr ’26US$36.72
US$49.08
+33.67%
14.89%US$62.90US$30.05n/a20
Mar ’26US$40.33
US$48.69
+20.73%
14.63%US$60.15US$29.73n/a20
Feb ’26US$40.88
US$49.21
+20.37%
15.11%US$60.06US$29.68n/a20
Jan ’26US$40.53
US$51.91
+28.07%
15.26%US$62.12US$31.63n/a20
Dec ’25US$46.68
US$52.89
+13.30%
14.90%US$62.23US$32.19n/a21
Nov ’25US$46.75
US$53.17
+13.73%
14.98%US$63.36US$32.40n/a21
Oct ’25US$51.88
US$54.58
+5.20%
15.97%US$65.23US$33.35US$44.1221
Sep ’25US$47.90
US$53.99
+12.71%
15.81%US$64.53US$33.00US$34.1921
Aug ’25US$47.12
US$53.80
+14.17%
15.59%US$63.52US$32.48US$31.6121
Jul ’25US$48.15
US$53.98
+12.11%
17.05%US$67.18US$32.86US$40.3017
Jun ’25US$52.05
US$53.42
+2.63%
16.82%US$67.24US$32.89US$37.0518
May ’25US$48.41
US$51.50
+6.39%
15.58%US$64.41US$32.94US$34.2018
Apr ’25US$46.26
US$46.37
+0.24%
14.15%US$57.47US$33.16US$36.7218
Mar ’25US$39.20
US$45.67
+16.49%
13.13%US$57.53US$33.19US$40.3318
Feb ’25US$40.37
US$45.88
+13.64%
12.84%US$58.26US$33.61US$40.8818
Jan ’25US$42.27
US$46.08
+9.00%
11.02%US$51.52US$34.22US$40.5316
Dec ’24US$38.85
US$46.83
+20.54%
11.01%US$51.59US$34.27US$46.6817
Nov ’24US$35.46
US$47.75
+34.65%
9.96%US$54.23US$36.15US$46.7516
Oct ’24US$43.09
US$49.94
+15.89%
11.98%US$59.18US$36.99US$51.8815
US$43.76
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 12:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teck Resources Limited 60 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays