Summit Materials, Inc.

NYSE:SUM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Summit Materials Değerleme

SUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUM ( $50.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60x
KazançlarUS$147.37m
Piyasa DeğeriUS$8.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
EXP Eagle Materials
17.8x9.8%US$8.9b
KNF Knife River
28.7x15.6%US$5.9b
USLM United States Lime & Minerals
38.5xn/aUS$4.0b
MLM Martin Marietta Materials
16.5x-13.9%US$33.3b
SUM Summit Materials
60x43.1%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUM Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUM'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUM 60.0xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies46PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUM Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.37
US$51.67
+2.6%
6.3%US$56.00US$43.24n/a13
Dec ’25US$50.94
US$52.10
+2.3%
7.0%US$58.00US$43.24n/a13
Nov ’25US$47.83
US$51.08
+6.8%
11.2%US$60.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$37.82
US$48.61
+28.5%
8.6%US$58.00US$41.00n/a16
Sep ’25US$40.50
US$48.86
+20.6%
8.8%US$58.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$40.46
US$48.48
+19.8%
10.3%US$60.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$35.63
US$50.42
+41.5%
8.2%US$60.00US$44.00n/a16
Jun ’25US$38.64
US$50.80
+31.5%
9.0%US$60.00US$44.00n/a16
May ’25US$39.23
US$49.79
+26.9%
10.9%US$60.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$43.11
US$47.64
+10.5%
9.2%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$43.20
US$46.21
+7.0%
11.1%US$60.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$37.37
US$43.77
+17.1%
7.7%US$50.00US$38.00n/a13
Jan ’25US$38.46
US$42.96
+11.7%
7.5%US$50.00US$39.00n/a14
Dec ’24US$35.55
US$42.75
+20.3%
6.8%US$50.00US$39.00US$50.9414
Nov ’24US$33.92
US$42.62
+25.6%
7.2%US$50.00US$38.00US$47.8313
Oct ’24US$31.14
US$43.23
+38.8%
8.5%US$50.00US$37.00US$37.8213
Sep ’24US$38.37
US$43.67
+13.8%
8.1%US$50.00US$37.00US$40.5015
Aug ’24US$36.61
US$39.87
+8.9%
12.0%US$50.00US$31.00US$40.4615
Jul ’24US$37.85
US$37.83
-0.04%
13.0%US$50.00US$31.00US$35.6315
Jun ’24US$32.21
US$37.50
+16.4%
13.0%US$50.00US$31.00US$38.6416
May ’24US$27.72
US$35.88
+29.4%
16.3%US$50.00US$28.00US$39.2316
Apr ’24US$28.49
US$36.73
+28.9%
15.0%US$50.00US$29.00US$43.1115
Mar ’24US$29.51
US$36.46
+23.6%
15.0%US$50.00US$28.00US$43.2016
Feb ’24US$33.66
US$36.38
+8.1%
16.2%US$49.16US$28.00US$37.3716
Jan ’24US$28.39
US$35.18
+23.9%
19.4%US$49.16US$25.00US$38.4615
Dec ’23US$29.74
US$34.94
+17.5%
19.8%US$49.16US$24.58US$35.5515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Summit Materials, Inc. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam SeidenBarclays
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Daniel WangBerenberg