Scully Royalty Ltd'nin (NYSE:SRL) Hisse Fiyatı Bazı Risklere İşaret Edebilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metal ve Madencilik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Scully Royalty Ltd.(NYSE:SRL) 2,5x P/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Scully Royalty için son analizimize göz atın

Scully Royalty'nin P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Scully Royalty'nin son zamanlarda azalan geliri düşünmek için biraz yiyecek olmalı. Bir olasılık, P / S'nin yüksek olmasıdır, çünkü yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş endüstriden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Scully Royalty'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Scully Royalty'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %14 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %7,6 oranında azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %24 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivmesi ciddi bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, Scully Royalty'nin sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Mevcut hissedarların, F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Scully Royalty'nin son gelirlerinin orta vadede düşüşte olması nedeniyle şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü bu gelir performansının uzun süre bu kadar olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, Scully Royalty ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Scully Royalty'nin işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.