Stock Analysis
Silgan Holdings Inc. şirketinin(NYSE:SLGN) 16,9x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.
Silgan Holdings, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.
Silgan Holdings için son analizimizi görüntüleyin
Silgan Holdings İçin Büyüme Var mı?
Silgan Holdings'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.
İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %28'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde EPS üç yıl öncesine kıyasla toplamda %5,1 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.
Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yılda %14 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyüme oranıyla benzerlik gösteriyor.
Bu bilgiler ışığında, Silgan Holdings'in neden piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil çizerken ellerinde tutmaktan memnun.
Silgan Holdings'in F/K'sının Alt Satırı
Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.
Şüphelendiğimiz gibi, Silgan Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, piyasayla eşleşen kazanç görünümünün mevcut F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin yüksek veya düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.
Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Silgan Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz tatsız.
Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.